Boulogne-Billancourt, 26 septembrie 2024
Acțiunile care urmează să fie vândute fac parte din cota de 22,73% din capitalul Nissan deținută într-un trust francez (28,4% din capital a fost inițial transferat de Renault Group acestui trust la 8 noiembrie 2023, în conformitate cu Acordul de Nouă Alianță dintre Renault Group și Nissan).
Luând în calcul un preț al acțiunii Nissan de 408,3 yeni (prețul de închidere al acțiunii Nissan pe 26 septembrie 2024, reevaluat cu 5 yeni) și o vânzare a unui număr maxim de acțiuni Nissan de 195.473.600, această vânzare ar avea ca rezultat un flux de numerar pozitiv de până la 494 milioane euro la data tranzacției, ceea ce ar consolida și mai mult poziția financiară netă a activității Automobile a Renault Group.
Impactul contabil al acestui transfer de 195.473.600 de acțiuni Nissan ar fi următorul:
- asupra activelor consolidate ale Grupului Renault: o diminuare de capital la cedare de până la 1,1 miliarde de euro, care ar afecta profitul net (această pierdere de capital, recunoscută la „Alte venituri și cheltuieli de funcționare”, nu ar afecta rezultatul operațional ale Grupului). Totodată, operațiunea nu ar avea impact asupra dividendului vărsat în 2025 în contul rezultatelor pe anul 2024, suma fiind scăzută din rezultatul net utilizat pentru calcularea ratei de distribuție.
- asupra capitalului Renault SA: o plus valoare de cesiune de până la 120 de milioane de euro.
- impactul fiscal ar fi nesemnificativ.
Această operațiune va accelera reducerea datoriei și va susține ambiția Renault Group de a recâștiga un rating de nivel „Investment” – Recomandat pentru investiții.
Evoluția capitalului Nissan deținut de Renault Group
|
Situația la 8 noiembrie 2023 |
|
% din capital |
|
Număr total de acțiuni alcătuind capitalul Nissan |
4.220.715.112 |
|
|
Număr total de acțiuni deținute de Renault Group |
1.831.837.027 |
43,40% |
|
- Acțiuni deținute direct |
633.107.309 |
15,00% |
|
- Acțiuni deținute prin intermediul trustului |
1.198.729.718 |
28,40% |
|
Situația la 31 decembrie 2023 (după prima vânzare de acțiuni) |
|
% din capital |
|
Număr total de acțiuni alcătuind capitalul Nissan |
4.009.715.112 |
|
|
Număr total de acțiuni deținute de Renault Group |
1.620.837.027 |
40,42% |
|
- Acțiuni deținute direct |
633.107.309 |
15,79% |
|
- Acțiuni deținute prin intermediul trustului |
987.729.718 |
24.,3% |
|
Situația la 30 iunie 2024 (după a doua vânzare de acțiuni) |
|
% din capital |
|
Număr total de acțiuni alcătuind capitalul Nissan |
3.909.472.212 |
|
|
Număr total de acțiuni deținute de Renault Group |
1.521.704.927 |
38,92% |
|
- Acțiuni deținute direct |
633.107.309 |
16,19% |
|
- Acțiuni deținute prin intermediul trustului |
888.597.618 |
22,73% |
|
Operațiunea din 27 septembrie 2024 (a treia vânzare de acțiuni) |
|
% din capital |
|
Număr de acțiuni Nissan vândute de Renault Group către Nissan |
195.473.600 |
5,00% |
|
Situația după anularea acțiunilor cumpărate |
|
% din capital |
|
Număr total de acțiuni alcătuind capitalul Nissan |
3.713.998.612 |
|
|
Număr total de acțiuni deținute de Renault Group |
1.326.231.327 |
35,71% |
|
- Acțiuni deținute direct |
633.107.309 |
17,05% |
|
- Acțiuni deținute prin intermediul trustului |
693.124.018 |
18,66% |
Conform Noului Acord de Alianță, Renault Group nu are obligația de a ceda cele
2,05 % din acțiuni care depășesc cota de 15%. Nissan va continua să dețină o participare la capitalul Renault Group de 15 %. Drepturile de vot ale Renault Group și ale Nissan vor continua să fie plafonate la 15%.
Despre Renault Group
Renault Group se află în avangarda unei mobilități care se reinventează. Având o expertiză unică în domeniul electrificării și beneficiind de alianța sa cu Nissan si Mitsubishi Motors, Renault Group se bazează pe complementaritatea celor patru mărci ale sale – Renault, Dacia, Alpine și Mobilize, și propune clienților săi soluții de mobilitate durabile și inovatoare. Prezent în peste 130 de țări și având peste 106.000 de salariați, Grupul a vândut 2,235 milioane de vehicule în 2023. Obiectivul său este cel al unei mobilități care să îi apropie pe oameni. Pregătit oricând să facă față provocărilor, atât pe șosea, cât și în competiție, Grupul este angajat într-o transformare ambițioasă și generatoare de valoare. Aceasta este centrată asupra dezvoltării de tehnologii și de servicii inedite, precum și a unei game de autovehicule competitive, echilibrate si electrificate. Preocupat de protejarea mediului înconjurător, Renault Group are ambiția de a ajunge la emisii zero de CO2 în Europa în 2040.